1С-Рарус: Бэк-офис, редакция 5

Типовое решение «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5», разработанное на платформе «1С:Предприятие 8.0», предназначено для автоматизации внутреннего учета фирм и организаций, работающих на рынке ценных бумаг. При разработке системы учитывались требования ФСФР и НАУФОР по учету операций на рынке ценных бумаг. Разработка велась совместно с инвестиционными компаниями.

В основе учета лежит гибкая технологическая платформа, позволяющая реализовать функциональные возможности типового решения. К ним относятся:

• Учет сделок и операций по дилерской, брокерской деятельности, доверительному управлению
• Раздельный учет денежных средств и ценных бумаг организации и ее клиентов
• Учет денежных средств и ценных бумаг по портфелям
• Учет операций и сделок клиентов в разрезе договоров на брокерское обслуживание и доверительное управление
• Учет списания стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции (устанавливается для портфеля)
• Автоматическое открытие и закрытие коротких позиций при совершении сделок и операций с ценными бумагами и денежными средствами
• Учет активов: акции, облигации (в т.ч.  еврооблигации), паи, фьючерсы, векселя)
• Отражение в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата txt, dbf или xls)
• Загрузка котировок из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС)
• Проведение операций мены, новации векселей
• Проведение иных операций с ценными бумагами: конвертации, погашения НКД, погашения облигаций (в т.ч.  амортизационных), начисления дивидендов
• Расчет и удержание комиссий по сделкам, от оборотов, взимание платы за абонентское обслуживание
• Расчет НДФЛ по итогам года
• Формирование отчетности с учетом Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Минфина РФ от 11 декабря 2001 г. №№ 32, 108н
• Формирование отчетности с учетом Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Минфина РФ от 11 декабря 2001 г. №№ 33, 109н
• Аналитическая отчетность

Типовое решение может быть использовано совместно с программным продуктом «1С-Рарус: Депозитарий, редакция 2».